Q. 어떤 지표가 주식가치 평가 순위에 더 영향을 미칠까요?
목차
◼︎ RPPE(ROE-PER-PBR-EV/EBITDA)
◼︎ 상승 모멘텀 -RPPE
◼︎ 하향 모멘텀 - RPPE
◼︎ RPPE(ROE-PER-PBR-EV/EBITDA)
- RPPE 는 높은 ROE(↑), 낮은 PER(↓), 낮은 PBR(↓), 높은 EV/EBITDA(↑) 기준으로 분석을 해 보았다.
- 높은 EV/EBITDA 이유는 고평가 된 기업이 미래 성장 가능성이 더 많이 발견되기 때문이다.
- 분석은 국내 상장된 코스피(KOSPI) 와 코스닥(KOSDAQ) 시장에 있는 1284개 기업들을 대상으로 분석했다.
- 앞서 RPPE 분석시에 시가총액이 높은 기업 순서부터 서열을 매겨보았다.
- 시가총액이 높은 기업은 주가 흐름과 변동성이 낮게 욺직이는 경향이 있다.
시가총액▲
이마트(139480) 초록뱀컴퍼니(052300) DL(000210) NAVER(035420) 한국가스공사(036460) SK가스(018670) 티케이케미칼(104480) LS네트웍스(000680) 대한해운(005880) E1(017940) SK디스커버리(006120) F&F홀딩스(007700) GS(078930) GS리테일(007070) 한진(002320) 하림지주(003380) 베뉴지(019010) 티와이홀딩스(363280) 동국제강(001230) 골프존뉴딘홀딩스(121440) 유성티엔에스(024800) 현대코퍼레이션(011760) 롯데정밀화학(004000) 동부건설(005960) LX인터내셔널(001120). . .
- 앞서 RPPE 분석시에 시가총액이 낮은 기업 순서부터 서열을 매겨보았다.
- 시가총액이 낮은 기업은 주가 흐름과 변동성이 높게 욺직이는 경향이 있다.
시가총액 ▼
초록뱀컴퍼니(052300) 한일화학(007770) 유성티엔에스(024800) 베뉴지(019010) 웨이브일렉트로(095270) DL우(000215) 원익(032940) SK디스커버리우(006125) 동부건설우(005965) 제이에스티나(026040) 대창스틸(140520) 휴네시온(290270) 파커스(065690) 동일기연(032960) 유엔젤(072130) 이화산업(000760) 연이비앤티(090740) 티와이홀딩스우(36328K) 엑시콘(092870) 원일특강(012620) GS우(078935) 우리로(046970) 스타플렉스(115570) LS네트웍스(000680) 금호건설우(002995). . .
◼︎ 상승 모멘텀 RPPE(ROE-PER-PBR-EV/EBITDA)
-상승 모멘텀은 4월 1일 부터 5월 17일 기준으로 주가가 우상향한 기업들을 대상으로 분석해 보았다.
- RPPE 는 15이상의 ROE(↑) , 0이상의 PER(↓), 0이상부터 1이하 PBR(↓), 높은 EV/EBITDA(↑) 기준으로 분석을 해 보았다.
- ROE 기준은 가치투자의 대가 워렌 버핏(Warren Buffett)이 설립한 버크셔 헤서웨이(Berkshire hathaway)에서 투자기준인 15% 이상으로 했다.
- PER 기준은 양의 수익률을 보인 것을 기준으로 배수가 양의 값을 갖는 것만 분석해 보고자 했다.
- PBR 기준은 청산가치 기준으로 주식가치와 동일하거나 더 높은 수익을 줄 수 있는 기업들을 기준으로 저평가된 기업들을 찾고자 했다.
- 분석은 국내 상장된 코스피(KOSPI) 와 코스닥(KOSDAQ) 시장에 있는 기업들을 중에 상승 모멘텀에 해당된 30개 기업들을 대상으로 분석했다.
DL우(000215) DL(000210) 이화산업(000760) 한일철강(002220) 대한해운(005880) GS우(078935) 연이비앤티(090740) 세아제강지주(003030) AJ네트웍스(095570) KG동부제철우(016385) 골프존뉴딘홀딩스(121440) 동국제강(001230) GS(078930) 사조대림(003960) LX인터내셔널(001120) 한국주철관(000970) 하림지주(003380) 금호석유우(011785) KSS해운(044450) 롯데정밀화학(004000) 유니드(014830) 현대비앤지스틸우(004565) KG동부제철(016380) 서플러스글로벌(140070) OCI(010060) 팬오션(028670) 상상인(038540) 빅솔론(093190) KG케미칼(001390) 인탑스(049070)
◼︎ 하향 모멘텀 - RPPE
- 하향 모멘텀은 4월 1일 부터 5월 17일 기준으로 주가가 우하향한 기업들을 대상으로 분석해 보았다.
- RPPE 는 15이상의 ROE(↑) , 0이상의 PER(↓), 0이상부터 1이하 PBR(↓), 높은 EV/EBITDA(↑) 기준으로 분석을 해 보았다.
- ROE 기준은 가치투자의 대가 워렌 버핏(Warren Buffett)이 설립한 버크셔 헤서웨이(Berkshire hathaway)에서 투자기준인 15% 이상으로 했다.
- PER 기준은 양의 수익률을 보인 것을 기준으로 배수가 양의 값을 갖는 것만 분석해 보고자 했다.
- PBR 기준은 청산가치 기준으로 주식가치와 동일하거나 더 높은 수익을 줄 수 있는 기업들을 기준으로 저평가된 기업들을 찾고자 했다.
- 분석은 국내 상장된 코스피(KOSPI) 와 코스닥(KOSDAQ) 시장에 있는 기업들을 중에 하향 모멘텀에 해당된 49개 기업들을 대상으로 분석했다.
한일화학(007770) 동부건설우(005965) 연이비앤티(090740) 초록뱀컴퍼니(052300) 금호건설우(002995) 풍산홀딩스(005810) YTN(040300) 티케이케미칼(104480) 동부건설(005960) 한라(014790) 코오롱우(002025) 대한제강(084010) F&F홀딩스(007700) 코오롱글로벌우(003075) 계룡건설(013580) 대창스틸(140520) 동양에스텍(060380) 젬백스링크(064800) 한화우(000885) 한화3우B(00088K) 우리조명(037400) 서희건설(035890) KSS해운(044450) 현대비앤지스틸(004560) SGC이테크건설(016250) SG세계물산(004060) 이마트(139480) 금호건설(002990) 티에이치엔(019180) 코오롱(002020) 국도화학(007690) GS리테일(007070) 모나미(005360) 금호석유(011780) 제이엠티(094970) 다우기술(023590) 한국전자홀딩스(006200) 풍산(103140) 쿠쿠홀딩스(192400) 한국가구(004590) 케이프(064820) SIMPAC(009160) 효성(004800) 코오롱글로벌(003070) 한화(000880) 액토즈소프트(052790) 다우데이타(032190) 나이스정보통신(036800) 대우건설(047040)
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